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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 24 914.00 | 312.00 | 25 226.00 |
AN Terrains | 42 641.00 | 5 190.00 | 37 451.00 | 42 641.00 |
AP Constructions | 363 003.00 | 234 774.00 | 128 228.00 | 363 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 260.00 | 75 641.00 | 1 618.00 | 77 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 495.00 | 86 546.00 | 21 949.00 | 108 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 877.00 | 427 066.00 | 189 811.00 | 616 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
BN En cours de production de biens | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
BZ Autres créances | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
CF Disponibilités | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 384.00 | | 430 384.00 | 430 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 261.00 | 427 066.00 | 620 195.00 | 1 047 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 155 226.00 | 70 677.00 | | 155 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 599.00 | 84 548.00 | | 30 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 500.00 | 31 500.00 | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 281 425.00 | 253 826.00 | | 281 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 508.00 | 202 444.00 | | 175 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 705.00 | 67 407.00 | | 60 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 164.00 | 87 377.00 | | 97 164.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 2 154.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 770.00 | 359 383.00 | | 338 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 195.00 | 613 209.00 | | 620 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 911.00 | |
FM Production stockée | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 475.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 800.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 800.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 5 800.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 4 604.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 144.00 | 740 221.00 | | 717 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 545.00 | 655 672.00 | | 686 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 599.00 | 84 548.00 | | 30 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 587.00 | | 9 172.00 | 615 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 882.00 | 616 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 591 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 315.00 | | 540.00 | 27 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 021.00 | | 8 632.00 | 588 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472.00 | 32 476.00 | 7 882.00 | 402 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 820.00 | 1 722.00 | 2 629.00 | 25 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 652.00 | 30 753.00 | 5 253.00 | 376 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 509.00 | 49 463.00 | 126 046.00 | 175 509.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26.00 | | | -26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 258.00 | 296 113.00 | 145.00 | 296 258.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 090.00 | 211 044.00 | 126 046.00 | 337 090.00 |