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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 836.00 | 26 455.00 | 380.00 | 26 836.00 |
AN Terrains | 42 641.00 | 5 190.00 | 37 451.00 | 42 641.00 |
AP Constructions | 363 003.00 | 275 327.00 | 87 675.00 | 363 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 613.00 | 74 296.00 | 3 317.00 | 77 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 973.00 | 88 418.00 | 6 555.00 | 94 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 318.00 | 469 687.00 | 135 631.00 | 605 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
BN En cours de production de biens | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 817.00 | 7 332.00 | 87 484.00 | 94 817.00 |
BZ Autres créances | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CF Disponibilités | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 042.00 | 7 332.00 | 462 709.00 | 470 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 361.00 | 477 020.00 | 598 341.00 | 1 075 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 194 982.00 | 249 194.00 | | 194 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | -54 212.00 | | 75 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | 22 500.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 356 584.00 | 284 582.00 | | 356 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 339.00 | 126 357.00 | | 72 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 78 482.00 | | 56 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 978.00 | 96 392.00 | | 111 978.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 610.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 756.00 | 302 867.00 | | 241 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 341.00 | 587 449.00 | | 598 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 730.00 | 230 619.00 | | 209 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 355.00 | |
FM Production stockée | | | -14 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 015.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 015.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 4 882.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | -133.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 284.00 | 615 325.00 | | 777 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 282.00 | 669 537.00 | | 702 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 002.00 | -54 212.00 | | 75 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 173.00 | | 1 350.00 | 609 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 605 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 578 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 086.00 | | 1 350.00 | 582 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 462.00 | 21 430.00 | 5 205.00 | 453 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 651.00 | 805.00 | | 25 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 812.00 | 20 625.00 | 5 205.00 | 427 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 340.00 | 40 313.00 | 28 283.00 | 72 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 848.00 | 223 703.00 | 145.00 | 223 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 757.00 | 209 730.00 | 28 283.00 | 241 757.00 |