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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 495.00 | 21 828.00 | 667.00 | 22 495.00 |
AN Terrains | 42 641.00 | 5 190.00 | 37 451.00 | 42 641.00 |
AP Constructions | 391 590.00 | 304 623.00 | 86 966.00 | 391 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 642.00 | 77 945.00 | 13 696.00 | 91 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 77 265.00 | 16 053.00 | 93 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 939.00 | 486 852.00 | 155 087.00 | 641 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
BN En cours de production de biens | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
BZ Autres créances | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CF Disponibilités | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 796.00 | | 511 796.00 | 511 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 736.00 | 486 852.00 | 666 884.00 | 1 153 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 269 984.00 | 269 984.00 | | 269 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 960.00 | 18 030.00 | | 42 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 16 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 393 545.00 | 371 615.00 | | 393 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | 32 070.00 | | 49 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 143.00 | 53 048.00 | | 56 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 185.00 | 142 674.00 | | 159 185.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 2 867.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 658.00 | 231 934.00 | | 266 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 884.00 | 603 550.00 | | 666 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 104.00 | 212 576.00 | | 234 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 602 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 557.00 | |
FM Production stockée | | | -8 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 3 000.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 3 000.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | 3 000.00 | | 3 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 853.00 | 1 016.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 4 284.00 | | 11 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 079.00 | 668 778.00 | | 809 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 118.00 | 650 748.00 | | 766 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 960.00 | 18 030.00 | | 42 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 899.00 | | 56 502.00 | 606 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 641 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | 22 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 231.00 | 619 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 836.00 | | 890.00 | 26 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 812.00 | | 55 612.00 | 579 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 873.00 | 21 441.00 | 21 461.00 | 486 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 836.00 | 223.00 | 5 230.00 | 26 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 037.00 | 21 218.00 | 16 231.00 | 460 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 178.00 | 16 623.00 | 31 515.00 | 49 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 942.00 | 238 797.00 | 145.00 | 238 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 659.00 | 234 104.00 | 31 515.00 | 266 659.00 |