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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AN Terrains | 42 641.00 | 5 190.00 | 37 451.00 | 42 641.00 |
AP Constructions | 363 003.00 | 248 292.00 | 114 710.00 | 363 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 182.00 | 76 785.00 | 3 397.00 | 80 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 596.00 | 83 146.00 | 14 450.00 | 97 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 901.00 | 438 639.00 | 170 261.00 | 608 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
BN En cours de production de biens | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
BZ Autres créances | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CF Disponibilités | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 499.00 | | 483 499.00 | 483 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 400.00 | 438 639.00 | 653 760.00 | 1 092 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 185 825.00 | 155 226.00 | | 185 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | 30 599.00 | | 63 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 500.00 | 28 500.00 | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 341 794.00 | 281 425.00 | | 341 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 148.00 | 175 508.00 | | 126 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 337.00 | 60 705.00 | | 68 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 053.00 | 97 164.00 | | 115 053.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 3 687.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 966.00 | 338 770.00 | | 311 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 760.00 | 620 195.00 | | 653 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 589.00 | 211 044.00 | | 232 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 310.00 | |
FM Production stockée | | | 9 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 3 000.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 3 000.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | 3 000.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 3 950.00 | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 897.00 | 717 144.00 | | 818 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 528.00 | 686 545.00 | | 755 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | 30 599.00 | | 63 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 877.00 | | 4 833.00 | 616 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 608 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 583 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 400.00 | | 4 833.00 | 591 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 066.00 | 24 383.00 | 12 810.00 | 427 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 914.00 | 312.00 | | 24 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 152.00 | 24 071.00 | 12 810.00 | 402 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 149.00 | 46 772.00 | 79 376.00 | 126 149.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 379.00 | 309 234.00 | 145.00 | 309 379.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 966.00 | 232 590.00 | 79 376.00 | 311 966.00 |