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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 14 810.00 | 1 256.00 | 13 554.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 712.00 | 61 130.00 | 158 581.00 | 219 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 28 173.00 | 75 927.00 | 104 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 205.00 | 91 017.00 | 258 187.00 | 349 205.00 |
BT Marchandises | 400 849.00 | | 400 849.00 | 400 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 415.00 | 40 596.00 | 310 818.00 | 351 415.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 832.00 | 40 596.00 | 794 235.00 | 834 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 037.00 | 131 614.00 | 1 052 422.00 | 1 184 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
DH Report à nouveau | -213 529.00 | | | -213 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 428.00 | -213 529.00 | | 241 428.00 |
DL TOTAL (I) | 255 128.00 | 13 700.00 | | 255 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 816.00 | 129 515.00 | | 289 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 302.00 | 62 467.00 | | 195 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 401.00 | 172 310.00 | | 285 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 13 292.00 | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | 13 868.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 294.00 | 391 455.00 | | 797 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 422.00 | 405 155.00 | | 1 052 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 156.00 | 292 568.00 | | 546 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 935.00 | | 254 672.00 | 95 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 10 123.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 1 250.00 | 349 205.00 | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 338 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 613.00 | | 250 260.00 | 89 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | 4 412.00 | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 189.00 | 33 236.00 | 408.00 | 58 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 33 236.00 | 408.00 | 57 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 302 788.00 | | | 302 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 354.00 | 58 216.00 | 216 563.00 | 289 354.00 |
VI Groupe et associés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 162.00 | 399 162.00 | | 399 162.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 294.00 | 546 156.00 | 236 563.00 | 797 294.00 |