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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 457.00 | 294.00 | 751.00 |
AP Constructions | 19 581.00 | 7 826.00 | 11 754.00 | 19 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 807.00 | 251 758.00 | 95 048.00 | 346 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 305.00 | 86 034.00 | 94 270.00 | 180 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 805.00 | 346 831.00 | 231 973.00 | 578 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 394.00 | | 348 394.00 | 348 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
BT Marchandises | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 811.00 | 53 135.00 | 185 675.00 | 238 811.00 |
BZ Autres créances | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 283.00 | 53 135.00 | 951 147.00 | 1 004 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 088.00 | 399 967.00 | 1 183 120.00 | 1 583 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 295.00 | 754.00 | 7 540.00 | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 451.00 | 295 896.00 | | 406 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 824.00 | 110 554.00 | | -83 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 351.00 | 30 401.00 | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 404 978.00 | 491 853.00 | | 404 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 695.00 | 551 086.00 | | 510 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 706.00 | 135 061.00 | | 33 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | 155 973.00 | | 128 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 498.00 | 74 880.00 | | 99 498.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 9 686.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 142.00 | 926 688.00 | | 778 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 120.00 | 1 418 542.00 | | 1 183 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 734.00 | 487 396.00 | | 366 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UX Autres créances clients | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 696.00 | 69 287.00 | 373 908.00 | 480 696.00 |
VI Groupe et associés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 143.00 | 366 734.00 | 373 908.00 | 778 143.00 |