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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 457.00 | 294.00 | 751.00 |
AP Constructions | 14 810.00 | 4 218.00 | 10 592.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 964.00 | 137 891.00 | 103 073.00 | 240 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 394.00 | 48 126.00 | 73 268.00 | 121 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 272.00 | 192 441.00 | 206 830.00 | 399 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 085.00 | | 318 085.00 | 318 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
BT Marchandises | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 724.00 | 37 602.00 | 372 121.00 | 409 724.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
CF Disponibilités | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 013.00 | 37 602.00 | 1 019 410.00 | 1 057 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 286.00 | 230 044.00 | 1 226 241.00 | 1 456 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 200.00 | 1 749.00 | 9 450.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 536.00 | 200 128.00 | | 190 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 360.00 | -9 591.00 | | 105 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | 3 791.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 353 688.00 | 249 328.00 | | 353 688.00 |
DP Provisions pour risques | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 940.00 | 237 879.00 | | 195 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 854.00 | 147 237.00 | | 117 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 000.00 | 130 528.00 | | 148 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 967.00 | 17 698.00 | | 67 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 620.00 | | |
EA Autres dettes | 64 835.00 | 13 588.00 | | 64 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 843.00 | 6 054.00 | | 28 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 441.00 | 558 607.00 | | 623 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 241.00 | 1 057 047.00 | | 1 226 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 761.00 | 317 109.00 | | 476 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 367 211.00 | 367 211.00 | | 367 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 926.00 | 49 246.00 | 146 680.00 | 195 926.00 |
VI Groupe et associés | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 441.00 | 476 761.00 | 146 680.00 | 623 441.00 |