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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 457.00 | 294.00 | 751.00 |
AP Constructions | 14 810.00 | 2 737.00 | 12 073.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 514.00 | 98 584.00 | 128 929.00 | 227 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 36 933.00 | 79 430.00 | 116 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 577.00 | 138 712.00 | 230 865.00 | 369 577.00 |
BT Marchandises | 481 618.00 | | 481 618.00 | 481 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 606.00 | 4 716.00 | 204 890.00 | 209 606.00 |
BZ Autres créances | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CF Disponibilités | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 898.00 | 4 716.00 | 826 182.00 | 830 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 476.00 | 143 429.00 | 1 057 047.00 | 1 200 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 128.00 | 172 229.00 | | 200 128.00 |
DH Report à nouveau | | -213 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 591.00 | 241 428.00 | | -9 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 249 328.00 | 255 128.00 | | 249 328.00 |
DP Provisions pour risques | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 879.00 | 289 816.00 | | 237 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 237.00 | 195 302.00 | | 147 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 528.00 | 285 401.00 | | 130 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 698.00 | 8 831.00 | | 17 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EA Autres dettes | 13 588.00 | 17 942.00 | | 13 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 607.00 | 797 294.00 | | 558 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 047.00 | 1 052 422.00 | | 1 057 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 237.00 | | | 147 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 10 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 619.00 | 51 121.00 | 171 924.00 | 237 619.00 |
VI Groupe et associés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VP Divers | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 607.00 | 317 109.00 | 226 924.00 | 558 607.00 |