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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 24 871.00 | 19.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 057.00 | 24 871.00 | 1 234 186.00 | 1 259 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BZ Autres créances | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
CF Disponibilités | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 325.00 | 24 871.00 | 1 567 454.00 | 1 592 325.00 |
CU Autres participations | 1 234 167.00 | | 1 234 167.00 | 1 234 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 15 837.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 296 899.00 | 220 245.00 | | 296 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 706.00 | 145 816.00 | | 24 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 392.00 | 1 295 687.00 | | 1 320 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 1 582.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 127.00 | 150 816.00 | | 149 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 7 006.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | 61 236.00 | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | 56 756.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 062.00 | 277 395.00 | | 247 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 454.00 | 1 573 082.00 | | 1 567 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062.00 | 277 395.00 | | 247 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | 1 582.00 | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 304.00 | 93 735.00 | | 87 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 127 192.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 127 192.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 84 706.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 84 706.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 42 486.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 4 729.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 044.00 | 628 899.00 | | 444 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 338.00 | 483 083.00 | | 419 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 706.00 | 145 816.00 | | 24 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 605.00 | | 10 702.00 | 1 250 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 234 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 259 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 715.00 | | 10 702.00 | 1 225 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 634.00 | 236.00 | | 24 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 634.00 | 236.00 | | 24 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 646.00 | 302 646.00 | | 302 646.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |