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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 677.00 | 22 510.00 | 1 234 167.00 | 1 256 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
BZ Autres créances | 279 253.00 | | 279 253.00 | 279 253.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 266.00 | | 381 266.00 | 381 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 942.00 | 22 510.00 | 1 615 433.00 | 1 637 942.00 |
CU Autres participations | 1 234 167.00 | | 1 234 167.00 | 1 234 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 321 605.00 | 296 899.00 | | 321 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | 24 706.00 | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 577.00 | 1 320 392.00 | | 1 343 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 1 530.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 130.00 | 149 127.00 | | 151 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 6 540.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 394.00 | 69 841.00 | | 86 394.00 |
EA Autres dettes | 24 598.00 | 20 025.00 | | 24 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 856.00 | 247 062.00 | | 271 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 433.00 | 1 567 454.00 | | 1 615 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 856.00 | 247 062.00 | | 271 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 1 530.00 | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 682.00 | 87 304.00 | | 91 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 3 021.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 588.00 | 444 044.00 | | 452 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 403.00 | 419 338.00 | | 429 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 185.00 | 24 706.00 | | 23 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 057.00 | | | 1 259 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 1 256 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 22 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 167.00 | | | 1 234 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 19.00 | 2 380.00 | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 871.00 | 19.00 | 2 380.00 | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UX Autres créances clients | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 269 693.00 | | | 269 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 008.00 | 371 008.00 | | 371 008.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |