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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | 7 748.00 | 10 637.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 062.00 | 30 257.00 | 1 244 804.00 | 1 275 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 361 436.00 | | 361 436.00 | 361 436.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 547.00 | | 392 547.00 | 392 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 609.00 | 30 257.00 | 1 637 352.00 | 1 667 609.00 |
CU Autres participations | 1 234 167.00 | | 1 234 167.00 | 1 234 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 368 616.00 | 344 790.00 | | 368 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | 23 826.00 | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 087.00 | 1 367 403.00 | | 1 390 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | 19 058.00 | | 14 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 438.00 | 147 186.00 | | 149 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 8 122.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 83 201.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 131.00 | | 14 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | 3 970.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 265.00 | 261 668.00 | | 247 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 352.00 | 1 629 071.00 | | 1 637 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 402.00 | 248 227.00 | | 238 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 1 044.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 690.00 | | 385 690.00 | 385 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 690.00 | | 385 690.00 | 385 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 105.00 | 97 972.00 | | 90 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 2 788.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 992.00 | 487 548.00 | | 484 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 308.00 | 463 722.00 | | 462 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 684.00 | 23 826.00 | | 22 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 062.00 | | | 1 275 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 167.00 | | | 1 234 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129.00 | 6 128.00 | | 24 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 6 128.00 | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 359 701.00 | 359 701.00 | | 359 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 453.00 | 4 590.00 | 8 863.00 | 13 453.00 |
VI Groupe et associés | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 349.00 | 382 349.00 | | 382 349.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 265.00 | 238 402.00 | 8 863.00 | 247 265.00 |