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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 26 979.00 | 116.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 411.00 | 66 523.00 | 236 888.00 | 303 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 293 931.00 | | 293 931.00 | 293 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 999.00 | | 2 658 999.00 | 2 658 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 410.00 | 66 523.00 | 2 895 887.00 | 2 962 410.00 |
CU Autres participations | 257 932.00 | 21 160.00 | 236 772.00 | 257 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 137 672.00 | 111 299.00 | | 137 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 802.00 | 26 373.00 | | 1 669 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 262.00 | 1 136 459.00 | | 2 806 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969.00 | 80 215.00 | | 4 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | 8 339.00 | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 078.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 221.00 | 143 485.00 | | 37 221.00 |
EA Autres dettes | 33 152.00 | 32 046.00 | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 974.00 | 268 162.00 | | 86 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 887.00 | 1 404 622.00 | | 2 895 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 974.00 | 263 911.00 | | 86 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 1 348.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 470.00 | | 211 470.00 | 211 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 470.00 | | 211 470.00 | 211 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 535.00 | 92 179.00 | | 34 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798 954.00 | | | 2 798 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798 954.00 | 10 279.00 | | 2 798 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 558.00 | 356.00 | | 12 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 235.00 | | | 976 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 444.00 | 356.00 | | 991 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807 510.00 | 9 923.00 | | 1 807 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 4 654.00 | | 25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 063.00 | 505 031.00 | | 3 050 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 261.00 | 478 659.00 | | 1 380 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 802.00 | 26 373.00 | | 1 669 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 646.00 | | | 1 279 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976 235.00 | 257 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 235.00 | 303 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 167.00 | | | 1 234 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 829.00 | 7 535.00 | | 37 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 3 025.00 | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | 4 509.00 | | 13 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 811.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VC Groupe et associés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |