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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 179.00 | 47 725.00 | 68 453.00 | 116 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 494.00 | 49 560.00 | 71 934.00 | 121 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 692.00 | 49 560.00 | 157 132.00 | 206 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 908.00 | | | -16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 283.00 | | | 240 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 908.00 | | | -16 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 894.00 | | 45 600.00 | 105 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 121 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 118 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | | 45 600.00 | 102 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 609.00 | 12 333.00 | 20 383.00 | 57 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 609.00 | 12 333.00 | 20 383.00 | 57 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 026.00 | 5 879.00 | 23 146.00 | 29 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 503.00 | 7 023.00 | 3 480.00 | 10 503.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 104.00 | 22 958.00 | 23 146.00 | 46 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
ST Autres comptes | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 084.00 | | | 127 084.00 |