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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 884.00 | 62 972.00 | 54 911.00 | 117 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 199.00 | 64 807.00 | 58 391.00 | 123 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 635.00 | 64 807.00 | 150 828.00 | 215 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 291.00 | | 297 291.00 | 297 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 291.00 | | 297 291.00 | 297 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 167.00 | | | 305 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 921.00 | | | 302 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 494.00 | | 1 705.00 | 121 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 014.00 | | 1 705.00 | 118 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 560.00 | 15 247.00 | | 49 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 15 247.00 | | 49 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 146.00 | 5 944.00 | 17 202.00 | 23 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 7 728.00 | 3 480.00 | 11 209.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 554.00 | 20 352.00 | 17 202.00 | 37 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
ST Autres comptes | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 558.00 | | | 177 558.00 |