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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 693.00 | 75 737.00 | 28 955.00 | 104 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 173.00 | 76 737.00 | 32 435.00 | 109 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 387.00 | 76 737.00 | 167 650.00 | 244 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 999.00 | | 303 999.00 | 303 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 992.00 | | | 276 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 590.00 | | 2 116.00 | 125 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 533.00 | 109 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | 105 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 110.00 | | 2 116.00 | 122 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 851.00 | 14 419.00 | 18 533.00 | 80 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 851.00 | 14 419.00 | 18 533.00 | 80 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191.00 | 6 076.00 | 5 114.00 | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657.00 | 3 177.00 | 3 480.00 | 6 657.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 458.00 | 18 343.00 | 5 114.00 | 23 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
ST Autres comptes | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |