| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 275.00 | 79 016.00 | 41 258.00 | 120 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 590.00 | 80 851.00 | 44 739.00 | 125 590.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 182.00 | 80 851.00 | 158 330.00 | 239 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394.00 | | | -394.00 |
DL TOTAL (I) | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 956.00 | | | 252 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394.00 | | | -394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 199.00 | | 2 391.00 | 123 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 719.00 | | 2 391.00 | 119 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 807.00 | 16 044.00 | | 64 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | 16 044.00 | | 64 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 6 010.00 | 11 191.00 | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640.00 | 8 160.00 | 3 480.00 | 11 640.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 451.00 | 34 259.00 | 11 191.00 | 45 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
ST Autres comptes | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |