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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 259.00 | 226 163.00 | 97 097.00 | 323 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 629.00 | 38 756.00 | 16 873.00 | 55 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 731.00 | 273 434.00 | 200 297.00 | 473 731.00 |
BT Marchandises | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 618.00 | | 448 618.00 | 448 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 349.00 | 273 434.00 | 648 915.00 | 922 349.00 |
CU Autres participations | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
DH Report à nouveau | -27 116.00 | -51 083.00 | | -27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 176.00 | 23 966.00 | | 55 176.00 |
DL TOTAL (I) | 204 941.00 | 149 765.00 | | 204 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 044.00 | 124 426.00 | | 90 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 770.00 | 140 752.00 | | 221 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 885.00 | 72 848.00 | | 73 885.00 |
EA Autres dettes | 58 276.00 | 67 962.00 | | 58 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 975.00 | 405 988.00 | | 443 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 915.00 | 555 753.00 | | 648 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 132.00 | 317 057.00 | | 379 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 694.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 555.00 | 257.00 | 1 016 812.00 | 1 016 555.00 |
FG Production vendue services | 374 076.00 | | 374 076.00 | 374 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 631.00 | 257.00 | 1 390 888.00 | 1 390 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | 316.00 | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 15 178.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 15 454.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -1 283.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 764.00 | 1 315 643.00 | | 1 428 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 589.00 | 1 291 677.00 | | 1 373 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 23 966.00 | | 55 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 377.00 | 16 195.00 | | 17 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 039.00 | | 78 692.00 | 395 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 198.00 | | 78 690.00 | 300 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 1.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 769.00 | 59 665.00 | | 213 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 1 721.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 975.00 | 57 944.00 | | 206 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 770.00 | 221 770.00 | | 221 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 056.00 | 24 212.00 | 64 843.00 | 89 056.00 |
VI Groupe et associés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 688.00 | 265 965.00 | 13 723.00 | 279 688.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 975.00 | 379 132.00 | 64 843.00 | 443 975.00 |