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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 7 706.00 | 454.00 | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 707.00 | 375 790.00 | 127 917.00 | 503 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 381.00 | 130 509.00 | 129 872.00 | 260 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 293.00 | 514 005.00 | 338 288.00 | 852 293.00 |
BT Marchandises | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
BZ Autres créances | 41 857.00 | | 41 857.00 | 41 857.00 |
CF Disponibilités | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 814.00 | | 613 814.00 | 613 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 108.00 | 514 005.00 | 952 102.00 | 1 466 108.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 171.00 | 346 733.00 | | 378 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 554.00 | 31 444.00 | | 52 554.00 |
DL TOTAL (I) | 447 231.00 | 394 677.00 | | 447 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 072.00 | 392 545.00 | | 197 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | 7 113.00 | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 363.00 | 245 389.00 | | 221 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 69 031.00 | | 67 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 872.00 | 714 078.00 | | 504 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 102.00 | 1 108 755.00 | | 952 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351.00 | 517 852.00 | | 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 632.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 929.00 | | 75 546.00 | 800 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 20 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 182.00 | 852 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 182.00 | 764 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | 625.00 | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 518.00 | | 74 753.00 | 702 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 877.00 | | 168.00 | 30 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 574.00 | 81 041.00 | 11 610.00 | 444 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 171.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 040.00 | 80 869.00 | 11 610.00 | 437 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 363.00 | 221 363.00 | | 221 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 212 303.00 | 212 303.00 | | 212 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 391.00 | 43 416.00 | 152 976.00 | 196 391.00 |
VI Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 231.00 | 280 786.00 | 18 445.00 | 299 231.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 872.00 | 351 896.00 | 152 976.00 | 504 872.00 |