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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 673.00 | 259 197.00 | 144 477.00 | 403 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 352.00 | 56 047.00 | 167 304.00 | 223 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 752.00 | 323 759.00 | 409 994.00 | 733 752.00 |
BT Marchandises | 223 247.00 | | 223 247.00 | 223 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
BZ Autres créances | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 164.00 | | 515 164.00 | 515 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 916.00 | 323 759.00 | 925 158.00 | 1 248 916.00 |
CU Autres participations | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 941.00 | 188 441.00 | | 280 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 078.00 | 92 500.00 | | 47 078.00 |
DL TOTAL (I) | 344 519.00 | 297 441.00 | | 344 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 080.00 | 258 430.00 | | 213 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 022.00 | 91 032.00 | | 113 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | 203 375.00 | | 176 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 476.00 | 112 108.00 | | 76 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 4 873.00 | | 839.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 639.00 | 669 818.00 | | 580 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 158.00 | 967 259.00 | | 925 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 189.00 | 458 728.00 | | 416 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 735.00 | | 1 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 890.00 | | 93 449.00 | 682 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 38 213.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 587.00 | | 733 752.00 | 42 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 582.00 | | 627 025.00 | 42 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 958.00 | | 86 649.00 | 582 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 418.00 | | 6 800.00 | 31 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 694.00 | 75 439.00 | 38 375.00 | 286 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 180.00 | 75 439.00 | 38 375.00 | 278 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
UX Autres créances clients | 219 701.00 | 219 701.00 | | 219 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 887.00 | 47 437.00 | 142 069.00 | 211 887.00 |
VI Groupe et associés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 936.00 | 287 323.00 | 25 613.00 | 312 936.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 639.00 | 416 189.00 | 142 069.00 | 580 639.00 |