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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 282.00 | 332 206.00 | 113 076.00 | 445 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 236.00 | 104 834.00 | 152 402.00 | 257 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 929.00 | 444 574.00 | 356 355.00 | 800 929.00 |
BT Marchandises | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 296 131.00 | | 296 131.00 | 296 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 400.00 | | 752 400.00 | 752 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 329.00 | 444 574.00 | 1 108 755.00 | 1 553 329.00 |
CU Autres participations | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 733.00 | 328 019.00 | | 346 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 444.00 | 18 714.00 | | 31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 394 677.00 | 363 233.00 | | 394 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 545.00 | 165 477.00 | | 392 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113.00 | 107 725.00 | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 389.00 | 156 741.00 | | 245 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 031.00 | 48 388.00 | | 69 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 078.00 | 479 170.00 | | 714 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 755.00 | 842 403.00 | | 1 108 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 852.00 | 362 853.00 | | 517 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 874.00 | | 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 614.00 | | 52 665.00 | 766 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 800 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 702 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 215.00 | | 52 653.00 | 668 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 865.00 | | 12.00 | 30 865.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 743.00 | 79 899.00 | 17 067.00 | 381 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 208.00 | 79 899.00 | 17 067.00 | 374 208.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
UX Autres créances clients | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 912.00 | 195 686.00 | 185 673.00 | 391 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 787.00 | 241 510.00 | 18 277.00 | 259 787.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 078.00 | 517 852.00 | 185 673.00 | 714 078.00 |