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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 657.00 | 338 531.00 | 197 127.00 | 535 657.00 |
040 Immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 275.00 | 350 196.00 | 273 079.00 | 623 275.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
072 Créances – Autres | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 298.00 | | 291 298.00 | 291 298.00 |
110 Total général Actif | 914 573.00 | 350 196.00 | 564 378.00 | 914 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921 140.00 | | | 921 140.00 |
224 Production immobilisée | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 341.00 | | | 947 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
242 Autres charges externes. | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 910.00 | | | 302 910.00 |
252 Charges sociales | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 942.00 | | | 780 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 399.00 | | | 166 399.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 239.00 | | | 618 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 820.00 | | | 820.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 834.00 | | | 834.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |