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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 484.00 | 102 415.00 | 123 069.00 | 225 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 372.00 | 238 083.00 | 62 289.00 | 300 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 816.00 | 417 506.00 | 261 311.00 | 678 816.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 304 234.00 | | 304 234.00 | 304 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 866.00 | | 381 866.00 | 381 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 683.00 | 417 506.00 | 643 177.00 | 1 060 683.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DG Autres réserves | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
DL TOTAL (I) | 313 033.00 | | | 313 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 144.00 | | | 330 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 177.00 | | | 643 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 144.00 | | | 330 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 709.00 | | 120 181.00 | 566 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 074.00 | 678 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 074.00 | 592 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 111.00 | | 120 181.00 | 480 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 799.00 | 48 780.00 | 8 074.00 | 376 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 154.00 | 48 780.00 | 8 074.00 | 366 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 246.00 | 72 906.00 | 1 341.00 | 74 246.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 144.00 | 330 144.00 | | 330 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
YT Sous‐traitance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |