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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 622.00 | 435 123.00 | 142 499.00 | 577 622.00 |
040 Immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 220.00 | 445 768.00 | 218 452.00 | 664 220.00 |
060 Stock marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
072 Créances – Autres | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
110 Total général Actif | 841 241.00 | 445 768.00 | 395 474.00 | 841 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 825.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 102.00 | | | 634 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -343.00 | | | -343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |