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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 465.00 | 372 851.00 | 171 614.00 | 544 465.00 |
040 Immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 083.00 | 384 516.00 | 247 567.00 | 632 083.00 |
060 Stock marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
072 Créances – Autres | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 226 706.00 | | 226 706.00 | 226 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 359.00 | | 292 359.00 | 292 359.00 |
110 Total général Actif | 924 442.00 | 384 516.00 | 539 926.00 | 924 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 275.00 | | | 623 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -246.00 | | | -246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |