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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 13 206.00 | 23 391.00 | 36 597.00 |
BF Prêts | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 923.00 | 39 586.00 | 55 337.00 | 94 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 382.00 | 4 875.00 | 188 507.00 | 193 382.00 |
BZ Autres créances | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CF Disponibilités | 920 807.00 | | 920 807.00 | 920 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 121.00 | 4 875.00 | 1 191 246.00 | 1 196 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 044.00 | 44 461.00 | 1 246 583.00 | 1 291 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 345 797.00 | 159 381.00 | | 345 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 436.00 | 186 416.00 | | 202 436.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | 717.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 610 481.00 | 407 764.00 | | 610 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 2 457.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 980.00 | 310 292.00 | | 262 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 152.00 | 237 286.00 | | 326 152.00 |
EA Autres dettes | 42 302.00 | 32 456.00 | | 42 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 102.00 | 582 492.00 | | 636 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 583.00 | 990 256.00 | | 1 246 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 5 522.00 | | 34 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 805.00 | 575.00 | | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 4 948.00 | | 8 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717.00 | 564.00 | 284.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 564.00 | 284.00 | 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77.00 | 564.00 | 284.00 | 77.00 |