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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 711.00 | 1 946.00 | 42 765.00 | 44 711.00 |
AP Constructions | 28 042.00 | 3 193.00 | 24 849.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 445.00 | 21 354.00 | 29 091.00 | 50 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 278.00 | 52 873.00 | 105 405.00 | 158 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 060.00 | | 653 060.00 | 653 060.00 |
BZ Autres créances | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 529 934.00 | | 529 934.00 | 529 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 729.00 | | 1 248 729.00 | 1 248 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 007.00 | 52 873.00 | 1 354 134.00 | 1 407 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 377 882.00 | 173 233.00 | | 377 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 330.00 | 329 648.00 | | 388 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 092.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 828 641.00 | 565 224.00 | | 828 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | 162.00 | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 677.00 | 163 689.00 | | 286 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 192.00 | 248 859.00 | | 205 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 493.00 | 415 920.00 | | 525 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 134.00 | 981 143.00 | | 1 354 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 815.00 | | | 134 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 670.00 | 12 204.00 | | 40 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 380.00 | 1 946.00 | | 26 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | 10 257.00 | | 14 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 261.00 | 174.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 261.00 | 174.00 | 1 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 653 060.00 | | | 653 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 493.00 | 7 916.00 | 25 577.00 | 33 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VP Divers | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 463.00 | 718 763.00 | 8 700.00 | 727 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 493.00 | 499 916.00 | 25 577.00 | 525 493.00 |