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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 479.00 | 8 883.00 | 38 596.00 | 47 479.00 |
AP Constructions | 28 042.00 | 6 054.00 | 21 988.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 139.00 | 24 810.00 | 23 328.00 | 48 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 739.00 | 66 126.00 | 92 612.00 | 158 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 847.00 | | 291 847.00 | 291 847.00 |
BZ Autres créances | 137 657.00 | | 137 657.00 | 137 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 971 458.00 | | 971 458.00 | 971 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 195.00 | | 1 406 195.00 | 1 406 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 934.00 | 66 126.00 | 1 498 808.00 | 1 564 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 578 711.00 | 377 882.00 | | 578 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 868.00 | 388 330.00 | | 321 868.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 1 179.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 962 242.00 | 828 641.00 | | 962 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577.00 | 33 624.00 | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 398.00 | 286 677.00 | | 388 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 181.00 | 205 192.00 | | 113 181.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 566.00 | 525 493.00 | | 536 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 808.00 | 1 354 134.00 | | 1 498 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 278.00 | | 4 647.00 | 158 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 158 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 76 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 091.00 | | 2 768.00 | 71 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | | 1 879.00 | 78 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 873.00 | 17 439.00 | 4 186.00 | 52 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 326.00 | 6 937.00 | | 28 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 10 502.00 | 4 186.00 | 24 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | | 766.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | | 766.00 | 1 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 398.00 | 388 398.00 | | 388 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 847.00 | 291 847.00 | | 291 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | 7 986.00 | 17 591.00 | 25 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 406.00 | 434 706.00 | 8 700.00 | 443 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 566.00 | 518 975.00 | 17 591.00 | 536 566.00 |