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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
AP Constructions | 26 030.00 | 362.00 | 25 668.00 | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 605.00 | 13 928.00 | 20 677.00 | 34 605.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 815.00 | 40 670.00 | 94 146.00 | 134 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 216.00 | 4 875.00 | 434 341.00 | 439 216.00 |
BZ Autres créances | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CF Disponibilités | 420 429.00 | | 420 429.00 | 420 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 873.00 | 4 875.00 | 886 998.00 | 891 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 688.00 | 45 545.00 | 981 143.00 | 1 026 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 173 233.00 | 345 797.00 | | 173 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 648.00 | 202 436.00 | | 329 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 998.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 565 224.00 | 610 481.00 | | 565 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 192.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 4 477.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 689.00 | 262 980.00 | | 163 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 859.00 | 326 152.00 | | 248 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | | 42 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 920.00 | 636 102.00 | | 415 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 143.00 | 1 246 583.00 | | 981 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 586.00 | 5 641.00 | 4 557.00 | 39 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 206.00 | 5 641.00 | 4 557.00 | 13 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998.00 | 261.00 | 167.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 261.00 | 167.00 | 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 439 216.00 | | | 439 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 859.00 | 248 859.00 | | 248 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 544.00 | 463 644.00 | 15 900.00 | 479 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 920.00 | 415 920.00 | | 415 920.00 |