| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 112.00 | 3 272.00 | 87 840.00 | 91 112.00 |
BZ Autres créances | 269 613.00 | | 269 613.00 | 269 613.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 916.00 | | 278 916.00 | 278 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 028.00 | 3 272.00 | 366 756.00 | 370 028.00 |
CU Autres participations | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 546.00 | 227 580.00 | | 266 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 295.00 | 38 965.00 | | 22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 332 841.00 | 310 546.00 | | 332 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 172.00 | 41 172.00 | | 31 172.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 3 125.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 915.00 | 44 297.00 | | 33 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 756.00 | 354 843.00 | | 366 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 915.00 | 44 297.00 | | 33 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 4 718.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 748.00 | 49 010.00 | | 26 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453.00 | 10 044.00 | | 4 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 295.00 | 38 965.00 | | 22 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 112.00 | | 2 000.00 | 89 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 840.00 | | 2 000.00 | 85 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 376.00 | | | 264 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 613.00 | 269 613.00 | | 269 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |