| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 4 625.00 | 713.00 | 5 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 726.00 | 5 012.00 | 2 713.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
CF Disponibilités | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 737.00 | 5 012.00 | 225 725.00 | 230 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 780.00 | 171 216.00 | | 168 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | -2 436.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 216 718.00 | 212 780.00 | | 216 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 6 187.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 187.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 497.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 006.00 | 8 871.00 | | 9 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 725.00 | 221 651.00 | | 225 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745.00 | 13 241.00 | | 12 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807.00 | 15 678.00 | | 8 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | -2 436.00 | | 3 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 7 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 1 036.00 | | 3 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 036.00 | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |