| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 2 554.00 | 2 784.00 | 5 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823.00 | 2 941.00 | 5 881.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 961.00 | | 219 961.00 | 219 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 784.00 | 2 941.00 | 225 842.00 | 228 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 529.00 | 254 514.00 | | 167 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 3 015.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 215 216.00 | 301 529.00 | | 215 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 3 788.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 901.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 398.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 2 935.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626.00 | 11 022.00 | | 10 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 842.00 | 312 551.00 | | 225 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 626.00 | 11 022.00 | | 10 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 1 031.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251.00 | 88 337.00 | | 25 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 564.00 | 85 322.00 | | 21 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | 3 015.00 | | 3 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 1 052.00 | | 1 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 1 052.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |