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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 272.00 | 115.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 323.00 | 5 015.00 | 5 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823.00 | 595.00 | 8 227.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CF Disponibilités | 272 246.00 | | 272 246.00 | 272 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 034.00 | 595.00 | 404 438.00 | 405 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 841.00 | 266 546.00 | | 288 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 673.00 | 22 295.00 | | 65 673.00 |
DL TOTAL (I) | 398 514.00 | 332 841.00 | | 398 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 31 172.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 743.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924.00 | 33 915.00 | | 5 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 438.00 | 366 756.00 | | 404 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924.00 | 33 915.00 | | 5 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 697.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 171.00 | 26 748.00 | | 159 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 498.00 | 4 453.00 | | 93 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 673.00 | 22 295.00 | | 65 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 142.00 | | 6 635.00 | 91 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | 199.00 | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 5 338.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 870.00 | | 1 097.00 | 87 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 407.00 | 3 083.00 | 3 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 84.00 | 667.00 | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 323.00 | 2 417.00 | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |