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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 432.00 | 106.00 | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 553 159.00 | | 553 159.00 | 553 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 2 681.00 | 582.00 | 3 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 160.00 | 11 113.00 | 557 047.00 | 568 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 552.00 | | 200 552.00 | 200 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 712.00 | 11 113.00 | 757 599.00 | 768 712.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
DL TOTAL (I) | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 114.00 | | | 316 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
EA Autres dettes | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 451.00 | | | 653 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 599.00 | | | 757 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 837.00 | | | 433 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 338.00 | | 480 338.00 | 480 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 338.00 | | 480 338.00 | 480 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 001.00 | | | 482 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 707.00 | | | 407 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 160.00 | | | 568 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 697.00 | | | 561 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 866.00 | | 10 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 649.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 217.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 337.00 | 195 337.00 | | 195 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 114.00 | 96 500.00 | 219 614.00 | 316 114.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965.00 | 4 905.00 | 3 060.00 | 7 965.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 451.00 | 433 837.00 | 219 614.00 | 653 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
ST Autres comptes | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 373.00 | | | 126 373.00 |