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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 3 494.00 | 806.00 | 4 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 12 032.00 | 3 908.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CF Disponibilités | 449 737.00 | | 449 737.00 | 449 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 342.00 | | 483 342.00 | 483 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 284.00 | 12 032.00 | 487 251.00 | 499 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 405.00 | 95 348.00 | | 196 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | 101 058.00 | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 220 356.00 | 205 206.00 | | 220 356.00 |
DP Provisions pour risques | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 422.00 | 219 614.00 | | 130 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 1 690.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 101 004.00 | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | | 221 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 978.00 | 543 507.00 | | 258 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 251.00 | 748 713.00 | | 487 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 901.00 | | 317 901.00 | 317 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 901.00 | | 317 901.00 | 317 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 829.00 | | | 518 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 829.00 | | | 518 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 159.00 | | | 553 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 997.00 | | | 563 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 168.00 | | | -45 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 34 871.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 687.00 | 586 701.00 | | 837 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 536.00 | 485 643.00 | | 822 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 151.00 | 101 058.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 198.00 | | | 569 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 257.00 | 15 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553 159.00 | 8 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 697.00 | | | 561 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 422.00 | 77 810.00 | 52 612.00 | 130 422.00 |
VI Groupe et associés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 665.00 | 33 605.00 | 3 060.00 | 36 665.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 978.00 | 206 366.00 | 52 612.00 | 258 978.00 |