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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 732.00 | 399.00 | 2 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 730.00 | 13 330.00 | 399.00 | 13 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CF Disponibilités | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 857.00 | | 297 857.00 | 297 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 587.00 | 13 330.00 | 298 256.00 | 311 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 556.00 | 196 405.00 | | 211 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 15 151.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 224 567.00 | 220 356.00 | | 224 567.00 |
DP Provisions pour risques | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 612.00 | 130 422.00 | | 52 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 118 495.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 7 178.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | 2 881.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 773.00 | 258 978.00 | | 65 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 256.00 | 487 251.00 | | 298 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 518 829.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 518 829.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 553 159.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 563 997.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -45 168.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 5 512.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366.00 | 837 687.00 | | 17 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 155.00 | 822 536.00 | | 13 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 15 151.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 13 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 2 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 259.00 | 2 021.00 | 12 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 259.00 | 2 021.00 | 3 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 060.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 3 060.00 | | 7 916.00 |
UG ‐ Financières | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 059.00 | 261 059.00 | | 261 059.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ST Autres comptes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |