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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AH Fonds commercial | 553 159.00 | | 553 159.00 | 553 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 3 066.00 | 1 235.00 | 4 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 199.00 | 11 604.00 | 557 594.00 | 569 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 316.00 | 11 604.00 | 748 712.00 | 760 316.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DL TOTAL (I) | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 614.00 | | | 219 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
EA Autres dettes | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 506.00 | | | 543 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 712.00 | | | 748 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 084.00 | | | 413 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 580.00 | | 548 580.00 | 548 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 580.00 | | 548 580.00 | 548 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 701.00 | | | 586 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644.00 | | | 485 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 160.00 | | 1 039.00 | 568 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 697.00 | | | 561 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 1 039.00 | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 492.00 | | 11 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 106.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 385.00 | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 981.00 | 6 931.00 | | 6 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 614.00 | 89 191.00 | 130 423.00 | 219 614.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 519.00 | 12 459.00 | 3 060.00 | 15 519.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 506.00 | 390 084.00 | 153 423.00 | 543 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
ST Autres comptes | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |