| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 77 138.00 | 36 641.00 | 40 497.00 | 77 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 518.00 | 60 397.00 | 32 121.00 | 92 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 509.00 | 144 208.00 | 42 302.00 | 186 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 546.00 | 243 396.00 | 426 151.00 | 669 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BZ Autres créances | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CF Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376.00 | 243 396.00 | 552 980.00 | 796 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
CU Autres participations | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | | 1 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567.00 | 42 062.00 | | 65 567.00 |
DL TOTAL (I) | 74 477.00 | 52 449.00 | | 74 477.00 |
DP Provisions pour risques | 40 823.00 | 51 029.00 | | 40 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 557.00 | 87 763.00 | | 77 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 500.00 | 68 651.00 | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184.00 | 107 351.00 | | 141 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116.00 | 58 116.00 | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 108 286.00 | | 82 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 41 109.00 | | 32 228.00 |
EA Autres dettes | 34 166.00 | 16 268.00 | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 946.00 | 399 783.00 | | 400 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 980.00 | 539 994.00 | | 552 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581.00 | 382 951.00 | | 383 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 339.00 | 18 969.00 | | 35 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 572.00 | | 858 572.00 | 858 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 572.00 | | 858 572.00 | 858 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 646.00 | 22 217.00 | | 24 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 372.00 | 35 990.00 | | 37 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | 868.00 | | 1 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 30 525.00 | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 44 692.00 | | 15 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 916.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 811.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 139.00 | 42 880.00 | | 15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 778.00 | 946 273.00 | | 913 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211.00 | 904 211.00 | | 848 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 567.00 | 42 062.00 | | 65 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 243.00 | | 2 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 444.00 | | 9 901.00 | 676 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 799.00 | 669 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 799.00 | 359 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 723.00 | | 9 874.00 | 366 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 570.00 | | 27.00 | 67 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 140.00 | 21 726.00 | 10 470.00 | 232 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 990.00 | 21 726.00 | 10 470.00 | 229 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 763.00 | | 10 206.00 | 87 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 763.00 | | 10 206.00 | 87 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 289.00 | 66 285.00 | | 66 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608.00 | 47 243.00 | 17 365.00 | 64 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 830.00 | 339 465.00 | 17 365.00 | 356 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 11 251.00 | | 11 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | 17 880.00 | | 20 103.00 |
ST Autres comptes | 123 814.00 | 134 912.00 | | 123 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 139.00 | 224 317.00 | | 222 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 788.00 | 8 130.00 | | 7 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 881.00 | 4 829.00 | | 4 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 506.00 | 16 080.00 | | 16 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 991.00 | 102 076.00 | | 97 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 265.00 | 91 315.00 | | 86 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 843.00 | 385 239.00 | | 373 843.00 |