| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 77 138.00 | 42 596.00 | 34 541.00 | 77 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 007.00 | 66 199.00 | 61 808.00 | 128 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 926.00 | 154 191.00 | 44 736.00 | 198 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 846.00 | 265 135.00 | 448 710.00 | 713 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BZ Autres créances | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 535.00 | 265 135.00 | 599 400.00 | 864 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 982.00 | 65 567.00 | | 72 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 892.00 | 74 477.00 | | 81 892.00 |
DP Provisions pour risques | 29 478.00 | 40 823.00 | | 29 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 212.00 | 77 557.00 | | 66 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 437.00 | 66 500.00 | | 74 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 549.00 | 141 184.00 | | 199 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 177.00 | 44 116.00 | | 53 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 82 753.00 | | 63 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 32 228.00 | | 45 116.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | 34 166.00 | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 296.00 | 400 946.00 | | 451 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 400.00 | 552 980.00 | | 599 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 296.00 | 383 581.00 | | 451 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 297.00 | 35 339.00 | | 31 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 209.00 | | 902 209.00 | 902 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 209.00 | | 902 209.00 | 902 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 848.00 | 24 646.00 | | 16 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 111.00 | 37 372.00 | | 42 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | 1 548.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | 15 696.00 | | 15 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 113.00 | 15 696.00 | | 15 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 557.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 557.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 547.00 | 15 139.00 | | 13 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 643.00 | 913 778.00 | | 941 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 661.00 | 848 211.00 | | 868 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 982.00 | 65 567.00 | | 72 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 2 036.00 | | 2 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 546.00 | | 51 567.00 | 669 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 713 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 404 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 799.00 | | 51 540.00 | 359 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 597.00 | | 27.00 | 67 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 396.00 | 21 740.00 | | 243 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 246.00 | 21 740.00 | | 241 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 557.00 | | 11 345.00 | 77 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 557.00 | | 11 345.00 | 77 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VI Groupe et associés | 199 549.00 | 199 549.00 | | 199 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 817.00 | 190 817.00 | | 190 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 119.00 | 398 119.00 | | 398 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | 11 625.00 | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 209.00 | 20 103.00 | | 19 209.00 |
ST Autres comptes | 120 790.00 | 123 814.00 | | 120 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 497.00 | 222 139.00 | | 220 497.00 |
YT Sous‐traitance | 7 702.00 | 7 788.00 | | 7 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 962.00 | 4 881.00 | | 4 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 826.00 | 16 506.00 | | 17 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 508.00 | 97 991.00 | | 101 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 387.00 | 86 265.00 | | 83 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 199.00 | 373 843.00 | | 368 199.00 |