| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 77 138.00 | 54 507.00 | 22 631.00 | 77 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 565.00 | 86 072.00 | 42 492.00 | 128 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 218.00 | 173 456.00 | 42 761.00 | 216 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 200.00 | 316 185.00 | 416 015.00 | 732 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
CF Disponibilités | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 558.00 | 316 185.00 | 627 373.00 | 943 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 742.00 | 94 723.00 | | 45 742.00 |
DL TOTAL (I) | 54 652.00 | 103 633.00 | | 54 652.00 |
DP Provisions pour risques | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 46 073.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 878.00 | 218 242.00 | | 266 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 177.00 | 52 877.00 | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 60 317.00 | | 75 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 308.00 | 36 038.00 | | 19 308.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | 15 919.00 | | 17 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 871.00 | 429 466.00 | | 483 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 373.00 | 621 948.00 | | 627 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 011.00 | 411 559.00 | | 472 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 261.00 | 15 444.00 | | 40 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 582.00 | | 15 144.00 | 720 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 732 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 421 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 779.00 | | 14 666.00 | 410 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 652.00 | | 478.00 | 67 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 761.00 | 27 949.00 | 3 525.00 | 291 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 611.00 | 27 949.00 | 3 525.00 | 289 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 849.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 88 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 849.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 88 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 893.00 | 14 033.00 | 9 498.00 | 25 893.00 |
VI Groupe et associés | 266 878.00 | 266 878.00 | | 266 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 610.00 | 244 610.00 | | 244 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 694.00 | 432 834.00 | 9 498.00 | 444 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | 18 448.00 | | 13 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 470.00 | 21 346.00 | | 17 470.00 |
ST Autres comptes | 131 718.00 | 148 521.00 | | 131 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 223.00 | 202 641.00 | | 207 223.00 |
YT Sous‐traitance | 7 078.00 | 6 923.00 | | 7 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | 5 020.00 | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 189.00 | 23 468.00 | | 18 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 825.00 | 110 734.00 | | 103 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 603.00 | 87 331.00 | | 87 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 824.00 | 379 431.00 | | 368 824.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |