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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 77 138.00 | 59 270.00 | 17 868.00 | 77 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 132.00 | 95 351.00 | 36 781.00 | 132 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 077.00 | 183 863.00 | 44 214.00 | 228 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 649.00 | 340 634.00 | 407 015.00 | 747 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BZ Autres créances | 197 343.00 | | 197 343.00 | 197 343.00 |
CF Disponibilités | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 604.00 | | 395 604.00 | 395 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 253.00 | 340 634.00 | 802 619.00 | 1 143 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 892.00 | 45 742.00 | | 77 892.00 |
DL TOTAL (I) | 86 802.00 | 54 652.00 | | 86 802.00 |
DP Provisions pour risques | 22 115.00 | 52 115.00 | | 22 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 734.00 | 36 734.00 | | 66 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 879.00 | 66 154.00 | | 250 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 424.00 | 266 878.00 | | 171 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 75 158.00 | | 65 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | 19 308.00 | | 38 288.00 |
EA Autres dettes | 62 052.00 | 17 195.00 | | 62 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 967.00 | 483 871.00 | | 626 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 619.00 | 627 373.00 | | 802 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 114.00 | 472 011.00 | | 617 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 051.00 | | 729 051.00 | 729 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 051.00 | | 729 051.00 | 729 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 448.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 901.00 | 20 038.00 | | 8 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 339.00 | 26 043.00 | | 25 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 1 799.00 | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 2 453.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 2 453.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 186.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 2 186.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 266.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 130.00 | 948 487.00 | | 777 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 237.00 | 902 745.00 | | 699 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 892.00 | 45 742.00 | | 77 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 200.00 | | 15 449.00 | 732 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 920.00 | | 15 427.00 | 421 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 130.00 | | 22.00 | 68 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 185.00 | 24 448.00 | | 316 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 035.00 | 24 448.00 | | 314 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 849.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 88 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 849.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 88 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 11 026.00 | 8 260.00 | 20 879.00 |
VI Groupe et associés | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
VP Divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 550.00 | 268 550.00 | | 268 550.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 790.00 | 577 937.00 | 8 260.00 | 587 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 310.00 | 13 445.00 | | 13 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 272.00 | 17 470.00 | | 15 272.00 |
ST Autres comptes | 110 042.00 | 131 718.00 | | 110 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 356.00 | 207 223.00 | | 210 356.00 |
YT Sous‐traitance | 5 998.00 | 7 078.00 | | 5 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 118.00 | 5 334.00 | | 5 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 137.00 | 4 744.00 | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 447.00 | 18 189.00 | | 19 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 263.00 | 103 825.00 | | 79 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 979.00 | 87 603.00 | | 79 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 785.00 | 368 824.00 | | 346 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |