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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 064.00 | 217 148.00 | 158 916.00 | 376 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 958.00 | 125 242.00 | 188 716.00 | 313 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 022.00 | 342 390.00 | 347 632.00 | 690 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 149.00 | | 358 149.00 | 358 149.00 |
BZ Autres créances | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 079 233.00 | | 1 079 233.00 | 1 079 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 159.00 | | 1 618 159.00 | 1 618 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 181.00 | 342 390.00 | 1 965 791.00 | 2 308 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 022.00 | 199 445.00 | | 234 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 34 578.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 283 356.00 | 245 022.00 | | 283 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 009.00 | 4 425.00 | | 93 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 754.00 | 333 610.00 | | 254 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 986.00 | 81 325.00 | | 152 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 895.00 | 166 661.00 | | 169 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 327.00 | 259 933.00 | | 220 327.00 |
EA Autres dettes | 791 462.00 | 573 923.00 | | 791 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 434.00 | 1 419 877.00 | | 1 682 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 791.00 | 1 664 899.00 | | 1 965 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 792.00 | | 76 230.00 | 613 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 064.00 | | | 376 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 727.00 | | 76 230.00 | 237 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 697.00 | 62 693.00 | | 279 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 552.00 | 26 596.00 | | 190 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 145.00 | 36 097.00 | | 89 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 327.00 | 220 327.00 | | 220 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 462.00 | 791 462.00 | | 791 462.00 |
UX Autres créances clients | 358 149.00 | | | 358 149.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 366.00 | 16 965.00 | 49 401.00 | 66 366.00 |
VI Groupe et associés | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VP Divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 360.00 | 535 360.00 | | 535 360.00 |
VW T.V.A. | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 434.00 | 1 633 034.00 | 49 401.00 | 1 682 434.00 |