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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 064.00 | 243 744.00 | 132 320.00 | 376 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 323.00 | 159 316.00 | 170 006.00 | 329 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 999.00 | 403 060.00 | 339 939.00 | 742 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 260.00 | | 596 260.00 | 596 260.00 |
BZ Autres créances | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CF Disponibilités | 1 742 874.00 | | 1 742 874.00 | 1 742 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 159.00 | | 2 444 159.00 | 2 444 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 158.00 | 403 060.00 | 2 784 097.00 | 3 187 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 356.00 | 234 022.00 | | 272 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 38 334.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 315 863.00 | 283 356.00 | | 315 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 794.00 | 93 009.00 | | 97 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 878.00 | 254 754.00 | | 498 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 580.00 | 152 986.00 | | 192 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 949.00 | 169 895.00 | | 163 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 705.00 | 220 327.00 | | 181 705.00 |
EA Autres dettes | 1 333 330.00 | 791 462.00 | | 1 333 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 235.00 | 1 682 434.00 | | 2 468 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 097.00 | 1 965 791.00 | | 2 784 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 878.00 | | | 498 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 022.00 | | 62 587.00 | 690 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 064.00 | | | 376 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 958.00 | | 62 587.00 | 313 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 390.00 | 70 281.00 | 9 611.00 | 342 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 148.00 | 26 596.00 | | 217 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 242.00 | 43 685.00 | 9 611.00 | 125 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 330.00 | 1 333 330.00 | | 1 333 330.00 |
UX Autres créances clients | 596 260.00 | | | 596 260.00 |
VB T. V. A. | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VI Groupe et associés | 498 878.00 | 498 878.00 | | 498 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 285.00 | 701 285.00 | | 701 285.00 |
VW T.V.A. | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 235.00 | 2 468 235.00 | | 2 468 235.00 |