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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 064.00 | 296 936.00 | 79 128.00 | 376 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 288.00 | 274 683.00 | 207 606.00 | 482 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 353.00 | 571 619.00 | 286 734.00 | 858 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 321.00 | | 227 321.00 | 227 321.00 |
BZ Autres créances | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
CF Disponibilités | 1 186 989.00 | | 1 186 989.00 | 1 186 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 725.00 | | 1 561 725.00 | 1 561 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 078.00 | 571 619.00 | 1 848 459.00 | 2 420 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 265.00 | 304 863.00 | | 305 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | 402.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 323 550.00 | 316 265.00 | | 323 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 208.00 | 185 099.00 | | 174 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 031.00 | 273 260.00 | | 252 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 548.00 | 157 772.00 | | 131 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 892.00 | 74 488.00 | | 74 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 869.00 | 139 838.00 | | 93 869.00 |
EA Autres dettes | 798 361.00 | 948 425.00 | | 798 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 909.00 | 1 778 882.00 | | 1 524 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 459.00 | 2 095 146.00 | | 1 848 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 145.00 | 1 639 011.00 | | 1 424 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 028.00 | | 9 324.00 | 849 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 064.00 | | | 376 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 964.00 | | 9 324.00 | 472 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 152.00 | 88 467.00 | | 483 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 340.00 | 26 596.00 | | 270 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 812.00 | 61 871.00 | | 212 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 361.00 | 798 361.00 | | 798 361.00 |
UX Autres créances clients | 227 321.00 | 227 321.00 | | 227 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 871.00 | 39 108.00 | 95 858.00 | 139 871.00 |
VI Groupe et associés | 252 031.00 | 252 031.00 | | 252 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 031.00 | | | 252 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
VW T.V.A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 908.00 | 1 424 145.00 | 95 858.00 | 1 524 908.00 |