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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
BZ Autres créances | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 214 903.00 | | 214 903.00 | 214 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 835.00 | | 657 835.00 | 657 835.00 |
CU Autres participations | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 218.00 | 632 481.00 | | 640 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 7 737.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 656 423.00 | 649 018.00 | | 656 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 256.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 265.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412.00 | 4 521.00 | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 835.00 | 653 539.00 | | 657 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412.00 | 4 521.00 | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 316.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 758.00 | 13 284.00 | | 12 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353.00 | 5 547.00 | | 5 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 7 737.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |