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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 635 896.00 | | 635 896.00 | 635 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 914.00 | | 751 914.00 | 751 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 764.00 | | 1 095 764.00 | 1 095 764.00 |
CU Autres participations | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 962 787.00 | 944 256.00 | | 962 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 678.00 | 118 531.00 | | 92 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 265.00 | 1 071 587.00 | | 1 064 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 4 751.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 499.00 | 104 751.00 | | 31 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 764.00 | 1 176 338.00 | | 1 095 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 499.00 | 104 751.00 | | 31 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 2 811.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 561.00 | 129 793.00 | | 99 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883.00 | 11 262.00 | | 6 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 678.00 | 118 531.00 | | 92 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 850.00 | | | 343 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 850.00 | | | 343 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |