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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
BZ Autres créances | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 634 570.00 | | 634 570.00 | 634 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 275.00 | | 711 275.00 | 711 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 125.00 | | 1 055 125.00 | 1 055 125.00 |
CU Autres participations | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 934 599.00 | 761 198.00 | | 934 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 657.00 | 173 401.00 | | 109 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 056.00 | 943 399.00 | | 1 053 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 1 382.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069.00 | 5 501.00 | | 2 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 125.00 | 948 900.00 | | 1 055 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069.00 | 5 501.00 | | 2 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 944.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 197.00 | 180 841.00 | | 117 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540.00 | 7 440.00 | | 7 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 657.00 | 173 401.00 | | 109 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 700.00 | | 150.00 | 343 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 700.00 | | 150.00 | 343 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |