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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 403 412.00 | | 403 412.00 | 403 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 226.00 | | 431 226.00 | 431 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 926.00 | | 774 926.00 | 774 926.00 |
CU Autres participations | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 623.00 | 640 218.00 | | 647 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 575.00 | 7 405.00 | | 113 575.00 |
DL TOTAL (I) | 769 998.00 | 656 423.00 | | 769 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 283.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | 129.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928.00 | 1 412.00 | | 4 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 926.00 | 657 835.00 | | 774 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928.00 | 1 412.00 | | 4 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 1 307.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 750.00 | 12 758.00 | | 120 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175.00 | 5 353.00 | | 7 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 575.00 | 7 405.00 | | 113 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |