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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 846.00 | 281 776.00 | 450 070.00 | 731 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 973.00 | 144 407.00 | 23 566.00 | 167 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 359.00 | 426 183.00 | 535 176.00 | 961 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 400.00 | | 679 400.00 | 679 400.00 |
BZ Autres créances | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
CF Disponibilités | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 697.00 | | 976 697.00 | 976 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 056.00 | 426 183.00 | 1 511 873.00 | 1 938 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 130.00 | 404 817.00 | | 483 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 373.00 | 78 313.00 | | -22 373.00 |
DL TOTAL (I) | 469 007.00 | 491 380.00 | | 469 007.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 906.00 | 322 561.00 | | 461 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 034.00 | 620 993.00 | | 387 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 078.00 | 166 716.00 | | 163 078.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 867.00 | 1 110 270.00 | | 1 037 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 873.00 | 1 601 649.00 | | 1 511 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 802.00 | 879 166.00 | | 720 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 799.00 | | 1 595 799.00 | 1 595 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 799.00 | | 1 595 799.00 | 1 595 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | 3 802.00 | | 7 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 30 000.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | 1 524.00 | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | 1 537.00 | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 28 463.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 391.00 | 1 348 289.00 | | 1 616 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 764.00 | 1 269 976.00 | | 1 638 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 373.00 | 78 313.00 | | -22 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 250.00 | | 53 701.00 | 913 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 961 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 899 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 710.00 | | 53 701.00 | 851 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 707.00 | 155 132.00 | 655.00 | 271 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 707.00 | 155 132.00 | 655.00 | 271 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 034.00 | 387 034.00 | | 387 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 679 400.00 | | | 679 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 310.00 | 144 245.00 | 317 065.00 | 461 310.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 197.00 | 795 197.00 | | 795 197.00 |
VW T.V.A. | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 867.00 | 720 802.00 | 317 065.00 | 1 037 867.00 |