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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 218.00 | 463 314.00 | 209 903.00 | 673 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 662.00 | 210 162.00 | 122 500.00 | 332 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 971.00 | 673 477.00 | 393 494.00 | 1 066 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 750.00 | 19 803.00 | 871 947.00 | 891 750.00 |
BZ Autres créances | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
CF Disponibilités | 668 675.00 | | 668 675.00 | 668 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 863.00 | 19 803.00 | 1 656 059.00 | 1 675 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 834.00 | 693 280.00 | 2 049 553.00 | 2 742 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 129.00 | 483 129.00 | | 483 129.00 |
DH Report à nouveau | -25 792.00 | -22 373.00 | | -25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | -3 419.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 465 594.00 | 465 586.00 | | 465 594.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 173.00 | 460 050.00 | | 293 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 714.00 | 406 222.00 | | 989 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 926.00 | 173 057.00 | | 253 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 42 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 959.00 | 1 081 329.00 | | 1 570 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 553.00 | 1 551 916.00 | | 2 049 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 959.00 | 788 799.00 | | 1 570 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 621.00 | 20 005.00 | 2 445 626.00 | 2 425 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 621.00 | 20 005.00 | 2 445 626.00 | 2 425 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 34 184.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641.00 | 132 633.00 | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 166 817.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 116.00 | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 291.00 | 124 273.00 | | 26 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 023.00 | 124 389.00 | | 29 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 238.00 | 42 428.00 | | -23 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 597.00 | 1 563 951.00 | | 2 476 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 590.00 | 1 567 370.00 | | 2 476 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | -3 419.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 877.00 | | 53 487.00 | 1 046 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 968.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 393.00 | 1 066 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 425.00 | 1 005 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 787.00 | | 30 519.00 | 985 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 22 968.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 284.00 | 170 294.00 | 7 101.00 | 510 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 284.00 | 170 294.00 | 7 101.00 | 510 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 715.00 | 989 715.00 | | 989 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
VB T. V. A. | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 530.00 | 152 633.00 | 139 897.00 | 292 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 042.00 | | | 167 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 377.00 | 973 503.00 | 23 874.00 | 997 377.00 |
VW T.V.A. | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 959.00 | 1 407 917.00 | 163 042.00 | 1 570 959.00 |