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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 219.00 | 572 274.00 | 130 944.00 | 703 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 819.00 | 248 794.00 | 207 025.00 | 455 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 128.00 | 821 069.00 | 399 059.00 | 1 220 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 902.00 | 19 803.00 | 799 099.00 | 818 902.00 |
BZ Autres créances | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CF Disponibilités | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 297.00 | 19 803.00 | 1 003 493.00 | 1 023 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 424.00 | 840 872.00 | 1 402 552.00 | 2 243 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 130.00 | 483 130.00 | | 483 130.00 |
DH Report à nouveau | -25 785.00 | -25 793.00 | | -25 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | 8.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 471 487.00 | 465 594.00 | | 471 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 654.00 | 293 174.00 | | 292 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 880.00 | 989 715.00 | | 401 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 275.00 | 253 926.00 | | 195 275.00 |
EA Autres dettes | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 065.00 | 1 570 959.00 | | 931 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 552.00 | 2 049 554.00 | | 1 402 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 618.00 | 1 407 917.00 | | 760 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 407.00 | | 2 136 407.00 | 2 136 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 407.00 | | 2 136 407.00 | 2 136 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 882.00 | 19 020.00 | | 17 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 4 642.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 5 784.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 2 731.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 29 023.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -23 239.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 031.00 | 2 476 598.00 | | 2 172 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 138.00 | 2 476 590.00 | | 2 166 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | 8.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 971.00 | | 161 289.00 | 1 066 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 1 220 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 1 159 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 881.00 | | 161 289.00 | 1 005 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 477.00 | 155 724.00 | 8 132.00 | 673 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 477.00 | 155 724.00 | 8 132.00 | 673 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 880.00 | 401 880.00 | | 401 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 795 139.00 | 795 139.00 | | 795 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
VB T. V. A. | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 029.00 | 121 582.00 | 170 447.00 | 292 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 743.00 | 842 869.00 | 23 874.00 | 866 743.00 |
VW T.V.A. | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 997.00 | 756 550.00 | 170 447.00 | 926 997.00 |